華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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華潤元大基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 220402 22農(nóng)發(fā)02 3 78.56% 995,571.06
2 220203 22國開03 10 27.98% 354,546.77
3 019728 23國債25 4 8.05% 101,975.16
4 2328023 23浙商銀行小微債02 3 6.12% 77,517.62
5 212380027 23華夏銀行債05 3 6.11% 77,434.08
6 240215 24國開15 4 3.72% 47,149.17
7 210305 21進(jìn)出05 3 1.77% 22,491.72
8 220315 22進(jìn)出15 6 1.54% 19,520.40
9 2500002 25超長特別國債02 3 1.50% 19,039.34
10 210403 21農(nóng)發(fā)03 3 1.21% 15,394.95
11 112599341 25蘇州銀行CD107 3 0.79% 9,996.17
12 112580971 25長沙銀行CD190 2 0.63% 7,985.34
13 09240201 24國開清發(fā)01 5 0.42% 5,286.20
14 230315 23進(jìn)出15 5 0.40% 5,124.86
15 240431 24農(nóng)發(fā)31 3 0.40% 5,075.13
16 112521247 25渤海銀行CD247 3 0.39% 4,996.94
17 112488019 24徽商銀行CD187 3 0.39% 4,995.74
18 112521288 25渤海銀行CD288 3 0.39% 4,992.01
19 112580820 25寧波銀行CD139 3 0.39% 4,991.26
20 112521305 25渤海銀行CD305 3 0.39% 4,989.28
21 112581369 25寧波銀行CD156 3 0.39% 4,989.06
22 112581514 25長沙銀行CD202 3 0.39% 4,988.13
23 230415 23農(nóng)發(fā)15 4 0.32% 4,102.27
24 240403 24農(nóng)發(fā)03 6 0.32% 4,071.56
25 250011 25附息國債11 6 0.31% 3,982.22
26 240307 24進(jìn)出07 5 0.25% 3,133.88
27 210205 21國開05 6 0.18% 2,226.72
28 240205 24國開05 6 0.17% 2,132.73
29 102380378 23湖北宏泰MTN002 6 0.16% 2,063.32
30 210203 21國開03 2 0.16% 2,053.33
31 220208 22國開08 5 0.16% 2,050.37
32 101656030 16鄂聯(lián)投MTN004 5 0.16% 2,045.86
33 230207 23國開07 3 0.16% 2,020.93
34 019758 24國債21 8 0.13% 1,680.63
35 102282392 22南電MTN005 5 0.08% 1,045.41
36 102380638 23河鋼集MTN004 5 0.08% 1,036.24
37 019751 24國債16 6 0.04% 462.48
38 019773 25國債08 15 0.03% 392.47
39 019780 25國債11 3 0.02% 248.98
40 019774 25注特01 3 0.02% 229.80
41 127056 中特轉(zhuǎn)債 4 0.02% 223.86
42 019770 25國債05 3 0.02% 201.79
43 019755 24國債19 2 0.02% 199.92
44 019768 25國債03 3 0.01% 100.31

顯示全部持倉明細(xì)>>

華潤元大基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 220402 22農(nóng)發(fā)02 2 37.21% 494,720.32
2 220203 22國開03 5 13.25% 176,203.50
3 019728 23國債25 2 3.81% 50,673.18
4 212380021 23交行債02 2 2.92% 38,773.33
5 212380020 23光大銀行債02 2 2.92% 38,758.95
6 240215 24國開15 5 2.24% 29,746.79
7 210305 21進(jìn)出05 2 1.69% 22,420.96
8 230315 23進(jìn)出15 5 1.58% 20,989.42
9 220315 22進(jìn)出15 2 1.16% 15,377.72
10 210403 21農(nóng)發(fā)03 2 1.15% 15,338.79
11 112521067 25渤海銀行CD067 2 0.68% 8,979.94
12 240405 24農(nóng)發(fā)05 3 0.54% 7,181.64
13 09240201 24國開清發(fā)01 3 0.40% 5,307.43
14 210408 21農(nóng)發(fā)08 3 0.39% 5,212.71
15 240308 24進(jìn)出08 2 0.38% 5,068.77
16 112516005 25上海銀行CD005 2 0.38% 4,997.73
17 112413092 24浙商銀行CD092 2 0.38% 4,996.85
18 112594924 25長沙銀行CD069 2 0.38% 4,996.61
19 112594901 25成都銀行CD046 2 0.38% 4,996.61
20 112519137 25恒豐銀行CD137 2 0.38% 4,990.92
21 112508142 25中信銀行CD142 2 0.38% 4,990.48
22 112596322 25南京銀行CD096 2 0.38% 4,990.17
23 112412098 24北京銀行CD098 2 0.38% 4,985.57
24 230207 23國開07 2 0.15% 2,059.58
25 210203 21國開03 2 0.15% 2,045.90
26 220208 22國開08 3 0.15% 2,045.81
27 240403 24農(nóng)發(fā)03 3 0.15% 2,031.29
28 019773 25國債08 4 0.11% 1,504.64
29 210205 21國開05 3 0.08% 1,117.53
30 240205 24國開05 3 0.08% 1,080.54
31 200205 20國開05 3 0.08% 1,072.70
32 101656030 16鄂聯(lián)投MTN004 3 0.08% 1,058.47
33 102281982 22電網(wǎng)MTN008 3 0.08% 1,048.22
34 102281502 22贛金控MTN003 3 0.08% 1,034.46
35 102380638 23河鋼集MTN004 3 0.08% 1,031.16
36 019758 24國債21 4 0.07% 887.90
37 019751 24國債16 2 0.04% 560.34
38 019755 24國債19 2 0.02% 303.07
39 127056 中特轉(zhuǎn)債 3 0.02% 260.70
40 019768 25國債03 2 0.01% 100.35
41 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.01% 74.69
42 019547 16國債19 2 0.00% 14.28

顯示全部持倉明細(xì)>>

華潤元大基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 220402 22農(nóng)發(fā)02 2 30.04% 491,686.56
2 220203 22國開03 5 10.70% 175,137.02
3 019728 23國債25 2 3.08% 50,362.28
4 220215 22國開15 2 3.07% 50,233.92
5 212380021 23交行債02 2 2.36% 38,597.83
6 212380020 23光大銀行債02 2 2.36% 38,578.28
7 240215 24國開15 5 1.79% 29,295.03
8 210305 21進(jìn)出05 2 1.40% 22,996.74
9 230315 23進(jìn)出15 5 1.27% 20,796.77
10 220315 22進(jìn)出15 2 0.96% 15,689.26
11 210403 21農(nóng)發(fā)03 2 0.93% 15,257.01
12 220205 22國開05 2 0.66% 10,768.82
13 2320056 23廣州銀行綠色債02 2 0.63% 10,250.20
14 222380011 23杭州聯(lián)合農(nóng)商綠色債 2 0.63% 10,231.46
15 112593143 25長沙銀行CD036 2 0.61% 9,994.27
16 112415387 24民生銀行CD387 2 0.61% 9,976.65
17 212480016 24杭州聯(lián)合農(nóng)商小微債01 2 0.56% 9,176.37
18 112521067 25渤海銀行CD067 2 0.55% 8,938.58
19 240311 24進(jìn)出11 2 0.50% 8,257.24
20 240405 24農(nóng)發(fā)05 3 0.44% 7,265.39
21 080006 08國債06 2 0.41% 6,722.50
22 09240201 24國開清發(fā)01 3 0.32% 5,234.52
23 2320016 23北京銀行小微債01 3 0.32% 5,182.93
24 240308 24進(jìn)出08 2 0.31% 5,048.29
25 112408137 24中信銀行CD137 2 0.31% 4,996.18
26 112413139 24浙商銀行CD139 2 0.31% 4,992.17
27 112510056 25興業(yè)銀行CD056 2 0.30% 4,983.99
28 112487172 24徽商銀行CD179 2 0.30% 4,975.37
29 112516005 25上海銀行CD005 2 0.30% 4,971.99
30 112412098 24北京銀行CD098 2 0.30% 4,959.92
31 222380006 23長城華西綠債01 2 0.28% 4,640.58
32 2421001 24中山農(nóng)商小微債 2 0.28% 4,618.73
33 222380007 23齊魯銀行綠債01 2 0.28% 4,615.63
34 250001 25附息國債01 2 0.18% 2,998.25
35 220208 22國開08 3 0.13% 2,085.20
36 240403 24農(nóng)發(fā)03 3 0.12% 2,017.92
37 210205 21國開05 3 0.07% 1,103.71
38 240205 24國開05 3 0.06% 1,061.98
39 200205 20國開05 3 0.06% 1,060.85
40 101656030 16鄂聯(lián)投MTN004 3 0.06% 1,048.89
41 102281432 22晉能煤業(yè)MTN014(科創(chuàng)票據(jù)) 3 0.06% 1,032.32
42 102281502 22贛金控MTN003 3 0.06% 1,029.09
43 09240202 24國開清發(fā)02 3 0.06% 1,024.80
44 230207 23國開07 2 0.06% 1,023.48
45 019758 24國債21 6 0.06% 924.01
46 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 3 0.04% 672.37
47 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 3 0.04% 630.36
48 127025 冀東轉(zhuǎn)債 3 0.03% 430.15
49 019755 24國債19 2 0.02% 351.28
50 113049 長汽轉(zhuǎn)債 3 0.02% 270.97
51 127056 中特轉(zhuǎn)債 3 0.02% 258.32
52 019751 24國債16 2 0.02% 252.69
53 128136 立訊轉(zhuǎn)債 3 0.01% 223.23
54 113042 上銀轉(zhuǎn)債 3 0.01% 192.55
55 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.01% 173.76
56 019740 24國債09 2 0.00% 50.74
57 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 41.81
58 113043 財通轉(zhuǎn)債 3 0.00% 25.37

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